229亿持仓浮出水面!券商四季度重仓股“换血”:化工、硬件成新宠,高股息策略成制胜法宝

hmseo123 商业 2025-04-12 1 0

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  本文源自:金融界

  2024年四季度 ,券商重仓股的调仓动向成为市场焦点。随着上市公司年报陆续披露,券商持仓版图逐渐清晰:截至2024年末,28家券商合计持有106只重仓股 ,持仓市值达229.54亿元,其中四季度新进61只个股,增持19只 ,减持27只 。这场“去旧迎新 ”的调仓大戏,不仅折射出券商的投资逻辑,更透露出2025年A股市场的风向标。

  持仓版图:中信、中金领跑 ,化工与硬件成新宠

  Wind数据显示,截至4月11日,106只个股的前十大流通股股东中出现券商身影 ,持仓数量合计14.66亿股。从持仓市值看,中信证券以27只重仓股 、总持仓市值超50亿元稳居榜首,中金公司(19只)、中信建投(12只)紧随其后 。

  行业分布上 ,化工(13只)、硬件设备(9只) 、有色金属(8只)和交通运输(8只)成为券商重仓的四大领域 。其中 ,藏格矿业 、川恒股份、宏创控股均被3家券商重仓持有,卫星化学、杰瑞股份等个股被单家券商持仓市值超8亿元。

  新进股方面,四季度券商共新进61只个股 ,化工与硬件设备仍是“心头好”。例如,川恒股份被广发证券 、申万宏源同时新进持有;卫星化学被广发证券新进持股4642.52万股,持仓市值达8.72亿元;佳都科技被中信建投新进持股1749.13万股 。

  调仓逻辑:高股息策略盛行 ,减持马钢、增持振芯

  券商的调仓动作背后,折射出明确的投资逻辑:

  1. 高股息策略成主流:东方证券、东兴证券均表示,2024年权益类自营业务重点扩大高股息策略投资规模。例如 ,古越龙山被中金公司 、国泰海通同时增持,振芯科技被中信证券增持720.41万股。

  2. 行业分散度优化:券商通过减持部分周期股,转向成长性与稳定性兼具的领域 。四季度 ,马钢股份被申万宏源减持785.79万股,陕国投A被中信证券减持675.75万股;而平煤股份被东方证券增持989.95万股,华北制药(维权)被财达证券增持607.65万股。

  中信证券持仓策略尤为典型:其重仓的27只个股中 ,既有中信建投(持仓市值98.58亿元)等金融股 ,也有牧原股份(14.21亿元)等农业龙头,同时积极布局化工、电子等新兴产业。

  业绩驱动:自营收入增长43%,重仓股成关键引擎

  券商重仓股的布局与其自营业务表现密切相关 。多位非银行业分析师指出 ,2024年券商整体业绩向好,自营业务收入同比增长43%,成为业绩增长的核心驱动力。

  东方证券表示 ,公司权益类自营业务通过“严格控制仓位、灵活择时 、扩大高股息策略”实现稳健收益;东兴证券则强调“绝对收益理念 ”,通过“高比例配置高股息资产、限制高风险策略 ”推动投资业绩增长。

  以卫星化学为例,其被广发证券重仓持有8.72亿元 ,2024年股价上涨超5%,为券商贡献显著浮盈 。而振芯科技四季度股价涨幅达5.51%,中信证券的增持动作亦精准踩中节奏。

  重仓股“风向标”效应凸显 ,投资者如何借势?

  券商重仓股的调仓动向,不仅反映其投资逻辑,更对市场产生示范效应。分析人士指出 ,券商作为专业机构投资者 ,其持仓变化往往预示行业趋势:

  - 化工板块:川恒股份、卫星化学等被多家券商重仓,或因行业景气度回升及政策支持;

  - 硬件设备:佳都科技 、宏创控股等获增持,显示券商对科技国产替代逻辑的认可;

  - 高股息资产:古越龙山、振芯科技等被持续加仓 ,体现市场对稳健收益的追求 。

  东吴证券非银首席分析师孙婷认为:“券商重仓股的变化,本质是资金对‘确定性’的追逐 。2025年,高股息、稳增长及科技成长赛道仍将是券商布局重点。”

  自营业务深化转型 ,重仓股策略或更趋精细化

  随着资本市场改革深化,券商自营业务正从“方向性投资 ”向“策略化投资”转型。多家券商表示,未来将:

  1. 强化投研能力:通过量化模型 、行业深度研究提升选股精度;

  2. 丰富策略工具箱:除高股息策略外 ,探索衍生品对冲 、跨境套利等多元策略;

  3. 优化风控体系:利用大数据监控仓位风险,动态调整持仓结构 。

  国泰海通表示,2025年将“深化ESG投资框架 ,加大对新能源、数字经济等领域的配置”,其四季度新进持仓的广州发展(新能源运营商)或已体现这一思路。

  从藏格矿业的资源禀赋,到卫星化学的化工新贵;从高股息策略的盛行 ,到科技成长的布局 ,2024年券商重仓股的调仓路径,勾勒出一幅“稳健与成长并重 ”的投资图谱。对于投资者而言,紧跟券商重仓股动向 ,或许能捕捉2025年A股市场的结构性机会 。

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